Trading Emotions-ஐ எப்படி நிர்வகிப்பது?
How to Manage the Emotions of Trading என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, ஒரு trader தனது trading plan-ஐ ஒழுக்கமாகப் பின்பற்றுவதற்கு மிகவும் முக்கியமானது. Trading-ல் ஒரு நல்ல strategy இருப்பது மட்டும் போதாது. அந்த strategy-யை ஒழுக்கமாகவும், தொடர்ந்து ஒரே முறையிலும் செயல்படுத்தும் மனநிலையும் அவசியம்.
ஒரு trader-ன் முடிவுகளை Fear, Greed, FOMO, Overconfidence, Revenge Trading போன்ற உணர்ச்சிகள் பாதிக்கத் தொடங்கும்போது, நல்ல trading plan இருந்தாலும் அதை சரியாகப் பின்பற்ற முடியாமல் போகலாம்.
அதனால் trading psychology என்பது தனியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும்.
Emotion இல்லாமல் trade செய்வது நோக்கம் அல்ல. Emotion இருந்தாலும் அதனால் trading decision மாறாமல் இருப்பதே முக்கியம்.
Trading-ல் Emotions ஏன் முக்கியம்?
ஒரு trade எடுக்கும்போது நாம் price chart-ஐ மட்டும் பார்க்கவில்லை. நம்முடைய பணம், எதிர்பார்ப்பு, பயம், முந்தைய trade-ன் முடிவு போன்றவையும் மனதில் இருக்கும்.
ஒரு losing trade ஏற்பட்ட பிறகு:
“இந்த loss-ஐ அடுத்த trade-ல் recover செய்துவிட வேண்டும்.”
என்ற எண்ணம் தோன்றலாம்.
அதேபோல் ஒரு பெரிய profit கிடைத்த பிறகு:
“இன்று market நன்றாக இருக்கிறது; இன்னொரு trade எடுத்தால் இன்னும் profit கிடைக்கும்.”
என்று தேவையில்லாமல் trade எடுக்கலாம்.
இரண்டு நிலைகளிலும் market analysis-ஐ விட emotion decision-ஐ கட்டுப்படுத்தத் தொடங்குகிறது.
Fear – பயம்
Trading-ல் Fear மிகவும் பொதுவான emotion.
ஒரு trader-க்கு:
- Entry எடுத்தவுடன் price சிறிது எதிராக சென்றால் பயம்
- Stop Loss அடிக்குமோ என்ற பயம்
- Profit குறைந்துவிடுமோ என்ற பயம்
- Previous loss மீண்டும் ஏற்படுமோ என்ற பயம்
போன்ற எண்ணங்கள் ஏற்படலாம்.
இதன் காரணமாக சிலர் நல்ல setup வந்தாலும் entry எடுக்காமல் இருக்கலாம். சிலர் entry எடுத்தவுடன் சிறிய profit-ல் position-ஐ close செய்துவிடலாம்.
இதை எப்படி நிர்வகிப்பது?
Trade எடுப்பதற்கு முன்பே:
Entry எங்கே?
Stop Loss எங்கே?
Target அல்லது exit condition என்ன?
Maximum acceptable loss எவ்வளவு?
என்பதைத் தீர்மானித்திருக்க வேண்டும்.
Trade எடுத்த பிறகு திட்டத்தை ஒவ்வொரு candle-க்கும் மாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் emotion அதிகரிக்கும்.
Greed – பேராசை
Profit வந்தவுடன் இன்னும் அதிக profit வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகலாம்.
உதாரணமாக, ஒரு trader தனது target-ஐ அடைந்த பிறகும்:
“இன்னும் கொஞ்சம் போகட்டும்…”
என்று exit செய்யாமல் இருக்கலாம்.
சில நேரங்களில் அது மேலும் profit கொடுக்கலாம். ஆனால் சில நேரங்களில் price திரும்பி வந்துவிடும்.
அதனால் ஒரு trade-ல் எவ்வளவு profit வேண்டும் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிப்பது trading discipline-க்கு உதவும்.
FOMO – வாய்ப்பை தவறவிடுவோமோ என்ற பயம்
FOMO என்பது Fear of Missing Out.
ஒரு stock அல்லது index வேகமாக மேலே செல்லும்போது:
“இப்போ entry எடுக்கவில்லை என்றால் வாய்ப்பு போய்விடும்.”
என்று நினைத்து, திட்டமில்லாமல் entry எடுப்பது FOMO trading-ன் ஒரு உதாரணம்.
ஒரு பெரிய candle ஏற்கனவே உருவாகிய பிறகு அதைப் பார்த்து அவசரமாக entry எடுப்பது பல நேரங்களில் unnecessary risk-ஐ உருவாக்கலாம்.
Market-ல் அடுத்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்று நினைக்க வேண்டாம்.
ஒரு setup miss ஆனாலும் அடுத்த valid setup-க்காக காத்திருக்க முடியும்.
Revenge Trading – இழப்பை உடனடியாக ஈடுசெய்ய முயற்சிப்பது
Trading-ல் மிகவும் ஆபத்தான emotional behaviour-களில் ஒன்று Revenge Trading.
ஒரு trade loss ஆன பிறகு:
“இந்த loss-ஐ இப்போதே recover செய்ய வேண்டும்.”
என்று உடனடியாக அடுத்த trade எடுப்பது இதற்கு ஒரு உதாரணம்.
அடுத்த trade-லும் loss ஏற்பட்டால் position size அதிகரிக்கலாம் அல்லது தொடர்ந்து பல trades எடுக்கலாம்.
இதனால் ஒரு சிறிய loss பெரிய loss ஆக மாறக்கூடும்.
இதைத் தவிர்க்க ஒரு எளிய விதி
ஒரு பெரிய அல்லது unexpected loss ஏற்பட்டால் உடனடியாக அடுத்த trade எடுக்க வேண்டாம்.
சில நிமிடங்கள் chart-ல் இருந்து விலகி, மனநிலை normal ஆன பிறகே அடுத்த decision எடுக்க வேண்டும்.
Overconfidence – அதிக நம்பிக்கை
ஒரு trader தொடர்ந்து சில winning trades பெற்ற பிறகு:
“எனக்கு market புரிந்துவிட்டது.”
என்ற overconfidence வரலாம்.
அதன் பிறகு:
- Position size அதிகரிக்கலாம்
- Stop Loss தள்ளப்படலாம்
- Trading rules மீறப்படலாம்
- தேவையில்லாத trades அதிகரிக்கலாம்
அதனால் winning streak கூட discipline-ஐ குறைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்பதை trader நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
Position Size மற்றும் Trading Emotions
Trading psychology-க்கு position size மிகவும் முக்கியமானது.
ஒரு trade-ல் இழக்கக்கூடிய தொகை மனதளவில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு பெரியதாக இருந்தால், trade எடுத்த பிறகு chart-ஐ அமைதியாகப் பார்க்க முடியாது.
சிறிய price movement கூட அதிக பயத்தை உருவாக்கலாம்.
அதனால்:
உங்களுக்கு comfortable-ஆக manage செய்யக்கூடிய position size-ல் மட்டுமே trade செய்வது நல்லது.
Position size குறைவாக இருந்தால் loss ஏற்பட்டாலும் emotional pressure குறையலாம்.
Trading Plan ஏன் முக்கியம்?
Trading plan என்பது market open ஆன பிறகு உருவாக்கப்படும் முடிவு அல்ல.
Trade எடுப்பதற்கு முன்பே:
- எந்த setup-ல் trade செய்வது?
- எப்போது entry?
- Stop Loss எங்கே?
- எப்போது exit?
- எந்த சூழ்நிலையில் trade எடுக்கக்கூடாது?
- ஒரு நாளில் எத்தனை trades?
போன்ற விதிகளை தெளிவாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
Plan இல்லாமல் market-ஐ பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போது ஒவ்வொரு candle-ம் ஒரு புதிய opportunity போலத் தோன்றலாம்.
அதுதான் overtrading-க்கு வழிவகுக்கும்.
Trading Journal எப்படி உதவும்?
ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்வது trading psychology-ஐ புரிந்துகொள்ள உதவும்.
Journal-ல்:
Date
Market
Setup
Entry
Stop Loss
Exit
Profit/Loss
Trade எடுத்த காரணம்
அந்த நேரத்தில் இருந்த emotion
Trade plan-ஐ பின்பற்றினோமா?
போன்ற தகவல்களை எழுதலாம்.
சில வாரங்களுக்குப் பிறகு journal-ஐ பார்த்தால் ஒரே மாதிரியான mistakes மீண்டும் மீண்டும் நடக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும்.
உதாரணமாக:
- Loss பிறகு revenge trade
- Profit பிறகு overtrading
- FOMO entry
- Stop Loss மாற்றுவது
- Setup இல்லாமல் trade செய்வது
போன்ற patterns தெரியலாம்.
Loss வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
Loss என்பது trading-ன் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.
ஒரு valid setup-ல் trade எடுத்தாலும் அது loss ஆகலாம்.
அதனால்:
Loss = Strategy தவறு
என்று ஒவ்வொரு முறையும் முடிவு செய்யக்கூடாது.
முதலில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி:
“நான் எனது trading plan-ஐ பின்பற்றினேனா?”
Plan-ஐ பின்பற்றி trade எடுத்தும் loss ஏற்பட்டிருந்தால், அது ஒரு normal trading outcome ஆக இருக்கலாம்.
ஆனால் plan-ஐ மீறி trade எடுத்திருந்தால், அந்த mistake-ஐ journal-ல் பதிவு செய்து திருத்துவது முக்கியம்.
எப்போது Trade செய்யக்கூடாது?
Trading discipline-ன் ஒரு முக்கியமான பகுதி எப்போது trade செய்யக்கூடாது என்பதை அறிதல்.
உதாரணமாக:
- மனதில் அதிக stress இருந்தால்
- முந்தைய loss-ஐ recover செய்ய வேண்டும் என்ற அவசரம் இருந்தால்
- தொடர்ந்து பல trades செய்து சோர்வாக இருந்தால்
- setup தெளிவாக இல்லாவிட்டால்
- விதிகளை மீற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தால்
அந்த நேரத்தில் trade எடுக்காமல் இருப்பது ஒரு நல்ல முடிவாக இருக்கலாம்.
No Trade என்பதும் ஒரு trading decision தான்.
ஒரு Losing Trade-க்குப் பிறகு செய்ய வேண்டியது
ஒரு loss ஏற்பட்ட உடனே அடுத்த trade-ஐ தேடுவதற்குப் பதிலாக:
Stop → Step away → Review → Reset
என்ற நடைமுறையைப் பின்பற்றலாம்.
முதலில் chart-ல் இருந்து சிறிது நேரம் விலகுங்கள்.
பிறகு:
இந்த trade ஏன் எடுத்தேன்?
என் setup valid-ஆக இருந்ததா?
நான் plan-ஐ பின்பற்றினேனா?
Emotion காரணமாக ஏதேனும் மாற்றம் செய்தேனா?
என்று review செய்யலாம்.
ஒரு Winning Trade-க்குப் பிறகும் Discipline தேவை
Trading discipline என்பது loss-க்கு மட்டும் தேவையானது அல்ல.
ஒரு நல்ல profit கிடைத்த பிறகும்:
“இன்று இன்னும் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம்.”
என்ற எண்ணத்தில் தொடர்ந்து trade செய்வது overtrading-க்கு வழிவகுக்கலாம்.
அதனால் ஒரு நாளுக்கான trading limit அல்லது personal stop rule வைத்திருப்பது சில traders-க்கு உதவியாக இருக்கலாம்.
Trading Psychology-க்கான எளிய Daily Routine
Market தொடங்குவதற்கு முன்:
1. இன்று என்ன setup-களை மட்டும் trade செய்வேன்?
2. எந்த சூழ்நிலையில் trade எடுக்க மாட்டேன்?
3. Maximum risk என்ன?
4. என் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது?
என்று பார்த்துக்கொள்ளலாம்.
Market நடக்கும் போது:
Plan → Wait → Execute → Manage
என்ற discipline-ல் இருக்க முயற்சி செய்யலாம்.
Market முடிந்த பிறகு:
Review → Journal → Learn
என்ற நடைமுறையைப் பின்பற்றலாம்.
Trading Emotions-ஐ முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியுமா?
மனிதர்களுக்கு emotions இருப்பது இயல்பானது. Trading-ல் பயம், பேராசை, excitement போன்ற உணர்ச்சிகள் முற்றிலும் இல்லாமல் போக வேண்டும் என்பது realistic expectation அல்ல.
முக்கியமானது:
Emotion வந்தாலும் அது உங்கள் trading rule-ஐ மாற்றாமல் இருப்பது.
அதற்காக predefined rules, manageable position size, trading journal மற்றும் consistent routine ஆகியவை உதவலாம்.
முக்கியமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டியது
Trading-ல் வெற்றி பெறுவது ஒவ்வொரு trade-ஐயும் வெல்வது அல்ல.
ஒரு trader-ன் நீண்டகால consistency-க்கு முக்கியமானவை:
Risk Management
Trading Discipline
Emotional Control
Patience
Consistent Execution
ஒரு நல்ல setup இல்லையென்றால் trade எடுக்காமல் இருப்பதும் ஒரு முடிவுதான்.
ஒரு loss ஏற்பட்டால் அதை உடனடியாக recover செய்ய முயற்சிப்பதைவிட, அந்த loss-ஐ ஒரு trading outcome ஆக ஏற்றுக்கொண்டு plan-க்கு திரும்புவது முக்கியம்.
அதேபோல் profit வந்தாலும் overconfidence-ல் rules-ஐ மாற்றாமல் இருப்பது அவசியம்.
Trading-ல் emotions-ஐ அழிப்பது நோக்கம் அல்ல; emotions இருந்தாலும் disciplined-ஆக decision எடுக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்குவதே நோக்கம்.
FAQ
Trading-ல் Fear-ஐ எப்படி குறைப்பது?
Trade எடுப்பதற்கு முன்பே risk, Stop Loss மற்றும் exit plan ஆகியவற்றைத் தெளிவாக வைத்திருப்பது உதவலாம். Position size-ஐ manageable அளவில் வைத்திருப்பதும் முக்கியம்.
Revenge Trading என்றால் என்ன?
ஒரு loss-ஐ உடனடியாக recover செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் திட்டமில்லாமல் அடுத்த trade அல்லது அதிக trades எடுப்பதே Revenge Trading.
FOMO Trading என்றால் என்ன?
ஒரு price move-ஐ தவறவிட்டுவிடுவோமோ என்ற பயத்தில் setup முழுமையாக உருவாகும் முன்பே அல்லது plan இல்லாமல் entry எடுப்பது FOMO trading ஆகும்.
Trading Journal ஏன் முக்கியம்?
நம்முடைய repeated mistakes மற்றும் emotional patterns-ஐ கண்டுபிடித்து அவற்றை திருத்துவதற்கு journal உதவுகிறது.
Loss வந்தவுடன் மீண்டும் trade செய்யலாமா?
அது அந்த நேரத்தில் உங்கள் மனநிலை மற்றும் trading plan-ஐப் பொறுத்தது. Loss-ஐ உடனடியாக recover செய்ய வேண்டும் என்ற emotional pressure இருந்தால், முதலில் break எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
Disclaimer
இந்த கட்டுரை பொதுவான கல்வி மற்றும் தகவல் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. Trading மற்றும் முதலீட்டில் நிதி இழப்பு ஏற்படலாம். எந்த trade-ஐயும் எடுப்பதற்கு முன் உங்கள் சொந்த risk tolerance, financial situation மற்றும் trading plan ஆகியவற்றை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.